Le besoin
Dans Odoo standard, la facture imprimée se contente d'une ligne de paiement et le compte qu'elle cite dépend du journal utilisé. Dès que vous avez plusieurs banques ou un contrat d'affacturage, il faut contrôler chaque facture avant l'envoi. Une erreur et le client paie sur le mauvais compte, ce qui retarde l'encaissement et complique le lettrage.
Ce que fait le module
Sur la fiche du compte bancaire de votre société, la case « Par défaut » désigne le compte à proposer et le champ « Note ou subrogation » reçoit la mention exigée par votre factor. Chaque nouvelle commande de vente reprend ce compte dans « Compte bancaire destinataire », modifiable tant que vous le souhaitez. La facture créée depuis la commande hérite du même compte et ses brouillons suivent si vous le changez sur la commande. Une fois comptabilisée, la facture imprime un bloc « Coordonnées bancaires » avec l'IBAN, le BIC et la note. Les devis et commandes peuvent imprimer le même bloc selon une option réglée par société.
Ce que vous gagnez
Un compte proposé d'office
Le compte coché « Par défaut » arrive tout seul sur les commandes et factures clients de la société. Vous n'avez plus à le choisir document par document.
Coordonnées complètes sur le PDF
La facture comptabilisée affiche un bloc dédié avec l'IBAN, le BIC et la note du compte. Le client a sous les yeux tout ce qu'il lui faut pour régler.
Affacturage pris en charge
La mention de cession de créance saisie sur le compte s'imprime sous les coordonnées. Un avoir ne l'imprime que si le compte porte cette mention.
La commande décide pour la facture
Le compte choisi sur la commande de vente passe sur ses factures. Si vous le modifiez ensuite, les factures encore en brouillon sont mises à jour.
Votre choix manuel est gardé
Un compte sélectionné à la main sur une facture brouillon n'est pas remplacé quand vous modifiez les lignes. Il ne change que si le client, la société, le journal ou le mode de paiement change.
Devis au choix
Une option dans les paramètres des Ventes décide si les devis et commandes impriment aussi les coordonnées. Chaque commande peut faire exception.
Comment ça marche
Ouvrir le compte bancaire de la société
Depuis la fiche de votre société, ouvrez le compte bancaire qui doit recevoir les règlements clients.
Cocher « Par défaut »
Cochez la case et, si vous travaillez avec un factor, saisissez sa mention dans « Note ou subrogation ».
Régler les devis
Dans Paramètres > Ventes, cochez ou non « Afficher les coordonnées bancaires sur les devis/commandes ».
Vendre et facturer
Créez la commande puis la facture comme d'habitude : le compte est déjà renseigné et ses coordonnées figurent sur le PDF.
Captures d'écran
Questions fréquentes
Odoo cherche dans cet ordre : le compte choisi à la main, celui du mode de paiement du client, le compte par défaut de la société puis celui du journal de ventes.
Pas dans cette version : la référence est le compte par défaut de chaque société. Vous pouvez toujours choisir un autre compte sur une commande ou une facture brouillon.
Oui. Chaque société a son propre compte par défaut et un document ne retient que les comptes de sa société.
Un avoir n'imprime le bloc bancaire que si le compte de la société porte une note de subrogation. Sinon il reste tel qu'Odoo l'imprime.
Les utilisateurs ayant au moins le droit Facturation en Comptabilité voient et modifient le champ sur la commande.
Non. Le module fonctionne en Community comme en Enterprise avec les applications Facturation et Ventes.
En venant d'Odoo 17 ou d'une version antérieure, la banque la plus utilisée par société devient son compte par défaut, sauf si la société en avait déjà un.
Les factures reprennent l'impression standard d'Odoo. La case « Par défaut » et les notes disparaissent des comptes bancaires.
Périmètre
Le module gère le compte bancaire destinataire des devis, commandes de vente, factures et avoirs clients, société par société. Les documents fournisseurs suivent le fonctionnement standard d'Odoo.
Fiche technique
- Nom technique
- auguria_iban_on_invoice
- Versions Odoo
- 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0
- Application
- Comptabilité
- Dépendances
- account, sale
- Licence
- LGPL-3
- Publié par
- ANOR
Avertissement — Ce module est fourni « en l'état », sans garantie d'aucune sorte. ANOR Group ne saurait être tenu responsable des dommages directs ou indirects résultant de son utilisation, de son installation ou de sa modification par un tiers, ni de son usage en dehors du cadre d'une prestation contractuelle ANOR.